有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 5月13日現在) | 第5期 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,116,423,511 | 504,981,037 |
| 投資信託受益証券 | 29,584,369,240 | 29,240,109,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,963 |
| 未収入金 | 8,911,366 | 34,207,704 |
| 未収利息 | 1,953 | 988 |
| 流動資産合計 | 30,710,707,640 | 29,780,300,940 |
| 資産合計 | 30,710,707,640 | 29,780,300,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 161,897,380 | 499,140 |
| 未払収益分配金 | 25,907,135 | 27,371,908 |
| 未払解約金 | - | 60,461,871 |
| 未払受託者報酬 | 4,742,272 | 4,852,936 |
| 未払委託者報酬 | 137,525,893 | 140,735,000 |
| その他未払費用 | 474,168 | 485,230 |
| 流動負債合計 | 330,546,848 | 234,406,085 |
| 負債合計 | 330,546,848 | 234,406,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,907,135,206 | 27,371,908,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,473,025,586 | 2,173,986,299 |
| (分配準備積立金) | 3,924,887,058 | 3,547,389,914 |
| 元本等合計 | 30,380,160,792 | 29,545,894,855 |
| 純資産合計 | 30,380,160,792 | 29,545,894,855 |
| 負債純資産合計 | 30,710,707,640 | 29,780,300,940 |
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