有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年11月13日現在) | 第10期 (2018年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,571,467 | 847,028,248 |
| 投資信託受益証券 | 23,109,501,480 | 21,336,593,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,963 | 1,001,865 |
| 未収入金 | 3,100,760 | - |
| 流動資産合計 | 23,618,175,670 | 22,184,623,711 |
| 資産合計 | 23,618,175,670 | 22,184,623,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 105,396,610 | 523,084,097 |
| 未払収益分配金 | 21,028,079 | 19,614,587 |
| 未払解約金 | 47,546,035 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,910,787 | 3,634,057 |
| 未払委託者報酬 | 113,412,611 | 105,387,466 |
| 未払利息 | 586 | 986 |
| その他未払費用 | 391,012 | 363,341 |
| 流動負債合計 | 291,685,720 | 652,084,534 |
| 負債合計 | 291,685,720 | 652,084,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,028,079,398 | 19,614,587,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,298,410,552 | 1,917,951,314 |
| (分配準備積立金) | 2,018,508,420 | 1,785,545,389 |
| 元本等合計 | 23,326,489,950 | 21,532,539,177 |
| 純資産合計 | 23,326,489,950 | 21,532,539,177 |
| 負債純資産合計 | 23,618,175,670 | 22,184,623,711 |
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