有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年11月15日現在) | 第18期 (2022年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,673,023 | 173,874,186 |
| 投資信託受益証券 | 9,730,926,064 | 8,059,944,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,177 | 1,001,079 |
| 流動資産合計 | 9,932,600,264 | 8,234,819,829 |
| 資産合計 | 9,932,600,264 | 8,234,819,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,127,662 | 7,643,395 |
| 未払解約金 | 13,149,492 | 5,135,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,748 | 1,434,322 |
| 未払委託者報酬 | 49,727,590 | 41,595,369 |
| 未払利息 | 117 | 19 |
| その他未払費用 | 171,409 | 143,378 |
| 流動負債合計 | 72,891,018 | 55,952,401 |
| 負債合計 | 72,891,018 | 55,952,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,127,662,558 | 7,643,395,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,732,046,688 | 535,472,105 |
| (分配準備積立金) | 1,265,726,873 | 1,164,891,461 |
| 元本等合計 | 9,859,709,246 | 8,178,867,428 |
| 純資産合計 | 9,859,709,246 | 8,178,867,428 |
| 負債純資産合計 | 9,932,600,264 | 8,234,819,829 |
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