- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年11月13日現在) | 第16期 (2021年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,535,055 | 198,459,403 |
| 投資信託受益証券 | 10,862,622,036 | 10,225,527,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,374 | 1,001,276 |
| 未収入金 | 26,609,940 | - |
| 流動資産合計 | 11,095,768,405 | 10,424,988,024 |
| 資産合計 | 11,095,768,405 | 10,424,988,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,482,384 | 8,572,100 |
| 未払解約金 | 56,115,766 | 12,015,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,641 | 1,743,371 |
| 未払委託者報酬 | 54,915,463 | 50,557,755 |
| 未払利息 | 175 | 102 |
| その他未払費用 | 189,299 | 174,279 |
| 流動負債合計 | 122,596,728 | 73,063,365 |
| 負債合計 | 122,596,728 | 73,063,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,482,384,967 | 8,572,100,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,490,786,710 | 1,779,824,141 |
| (分配準備積立金) | 1,003,269,101 | 1,315,587,075 |
| 元本等合計 | 10,973,171,677 | 10,351,924,659 |
| 純資産合計 | 10,973,171,677 | 10,351,924,659 |
| 負債純資産合計 | 11,095,768,405 | 10,424,988,024 |
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