有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年11月14日現在) | 第8期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,876,231 | 642,094,879 |
| 投資信託受益証券 | 26,800,220,328 | 24,852,884,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,159 | 1,001,963 |
| 未収入金 | 54,608,736 | 147,110,178 |
| 流動資産合計 | 27,502,707,454 | 25,643,091,620 |
| 資産合計 | 27,502,707,454 | 25,643,091,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 156,290,428 | - |
| 未払収益分配金 | 25,084,134 | 22,371,483 |
| 未払解約金 | 111,668,595 | 182,946,319 |
| 未払受託者報酬 | 4,588,280 | 4,269,735 |
| 未払委託者報酬 | 133,059,969 | 123,822,333 |
| 未払利息 | 877 | 767 |
| その他未払費用 | 458,764 | 426,917 |
| 流動負債合計 | 431,151,047 | 333,837,554 |
| 負債合計 | 431,151,047 | 333,837,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,084,134,305 | 22,371,483,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,987,422,102 | 2,937,770,682 |
| (分配準備積立金) | 2,713,230,642 | 2,288,486,943 |
| 元本等合計 | 27,071,556,407 | 25,309,254,066 |
| 純資産合計 | 27,071,556,407 | 25,309,254,066 |
| 負債純資産合計 | 27,502,707,454 | 25,643,091,620 |
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