有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年11月13日現在) | 第12期 (2019年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,907,303 | 376,052,816 |
| 投資信託受益証券 | 16,824,778,296 | 14,799,949,281 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,766 | 1,001,668 |
| 未収入金 | 109,603,694 | - |
| 流動資産合計 | 17,262,291,059 | 15,177,003,765 |
| 資産合計 | 17,262,291,059 | 15,177,003,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 109,991,076 |
| 未払収益分配金 | - | 14,827,097 |
| 未払解約金 | 86,248,580 | 7,409,665 |
| 未払受託者報酬 | 3,184,406 | 2,533,780 |
| 未払委託者報酬 | 92,347,608 | 73,479,611 |
| 未払利息 | 678 | 399 |
| その他未払費用 | 318,379 | 253,327 |
| 流動負債合計 | 182,099,651 | 208,494,955 |
| 負債合計 | 182,099,651 | 208,494,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,190,269,642 | 14,827,097,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,078,234 | 141,411,583 |
| (分配準備積立金) | 1,508,283,244 | 1,274,764,949 |
| 元本等合計 | 17,080,191,408 | 14,968,508,810 |
| 純資産合計 | 17,080,191,408 | 14,968,508,810 |
| 負債純資産合計 | 17,262,291,059 | 15,177,003,765 |
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