有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 224,966,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,791,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,191,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,882 | 円) |
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 224,966,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,791,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,191,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,882 | 円) |
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