有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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【提出】
2018/12/05 9:00
【資料】
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【項目】
62項目

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額66,623,429円
Ⅱ 負債総額20,420,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,203,071円
Ⅳ 発行済口数37,703,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2254円
(1万口当たり純資産額)(12,254円)

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