有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

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【提出】
2015/12/07 9:26
【資料】
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【項目】
62項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額104,441,681円
Ⅱ 負債総額6,286,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,155,315円
Ⅳ 発行済口数90,414,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0856円
(1万口当たり純資産額)(10,856円)

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