有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

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【提出】
2017/12/05 9:07
【資料】
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【項目】
62項目

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額101,286,015円
Ⅱ 負債総額1,266,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,019,537円
Ⅳ 発行済口数84,805,584口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1794円
(1万口当たり純資産額)(11,794円)

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