有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】
2017/06/06 9:03
【資料】
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【項目】
62項目

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額126,942,049円
Ⅱ 負債総額110,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,831,875円
Ⅳ 発行済口数107,580,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1790円
(1万口当たり純資産額)(11,790円)

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