有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,604,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,569,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,327,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,674 | 円) |
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,604,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,569,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,327,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,674 | 円) |
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