有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

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【提出】
2020/12/07 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額31,722,737円
Ⅱ 負債総額25,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,697,209円
Ⅳ 発行済口数28,154,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1258円
(1万口当たり純資産額)(11,258円)

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