有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,951,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,048,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,903,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,914,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,470 | 円) |
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,951,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,048,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,903,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,914,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,470 | 円) |
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