有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年9月17日現在 | 当期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 589,725 | 521,718 | |||
| コール・ローン | 1,630,284,246 | 598,714,968 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,773,569,304 | 4,389,173,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,545,751 | 32,579,762 | |||
| 未収入金 | 6,375,947,607 | 274,000,814 | |||
| 流動資産合計 | 17,882,936,633 | 5,294,991,207 | |||
| 資産合計 | 17,882,936,633 | 5,294,991,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 625,088,982 | 235,442,156 | |||
| 未払解約金 | 6,736,869,630 | 313,535,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,507,571 | 392,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,501,558 | 25,906,815 | |||
| その他未払費用 | 425,889 | 389,423 | |||
| 流動負債合計 | 7,463,393,630 | 575,666,025 | |||
| 負債合計 | 7,463,393,630 | 575,666,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,418,149,702 | 4,708,843,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,393,301 | 10,482,053 | |||
| (分配準備積立金) | 713,309 | 321,596 | |||
| 元本等合計 | 10,419,543,003 | 4,719,325,182 | |||
| 純資産合計 | 10,419,543,003 | 4,719,325,182 | |||
| 負債純資産合計 | 17,882,936,633 | 5,294,991,207 | |||
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