有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年9月16日現在 | 当期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 566,266 | 512,614 | |||
| コール・ローン | 316,392,967 | 156,759,547 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,201,548,665 | 2,239,839,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,584,274 | 22,586,531 | |||
| 未収入金 | 23,247,915 | 11,391,422 | |||
| 流動資産合計 | 5,564,340,087 | 2,431,090,076 | |||
| 資産合計 | 5,564,340,087 | 2,431,090,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,877,330 | - | |||
| 未払解約金 | 51,232,279 | 17,991,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 350,462 | 201,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,132,343 | 13,269,711 | |||
| その他未払費用 | 246,322 | 198,129 | |||
| 流動負債合計 | 181,838,736 | 31,660,138 | |||
| 負債合計 | 181,838,736 | 31,660,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,343,866,507 | 2,438,079,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,634,844 | △ 38,649,829 | |||
| (分配準備積立金) | 5,670,285 | 2,342,644 | |||
| 元本等合計 | 5,382,501,351 | 2,399,429,938 | |||
| 純資産合計 | 5,382,501,351 | 2,399,429,938 | |||
| 負債純資産合計 | 5,564,340,087 | 2,431,090,076 | |||
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