有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年9月15日現在 | 当期 平成29年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,870,760 | 42,897,759 | |||
| 投資信託受益証券 | 713,103,954 | 1,743,917,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,589,285 | 7,585,494 | |||
| 流動資産合計 | 735,563,999 | 1,794,401,214 | |||
| 資産合計 | 735,563,999 | 1,794,401,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,796,979 | |||
| 未払解約金 | - | 525,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,889 | 112,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,294,511 | 7,401,500 | |||
| その他未払費用 | 40,281 | 63,952 | |||
| 流動負債合計 | 3,384,681 | 11,899,577 | |||
| 負債合計 | 3,384,681 | 11,899,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 916,289,273 | 2,038,062,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,109,955 | △ 255,561,312 | |||
| (分配準備積立金) | 36,392 | 37,462 | |||
| 元本等合計 | 732,179,318 | 1,782,501,637 | |||
| 純資産合計 | 732,179,318 | 1,782,501,637 | |||
| 負債純資産合計 | 735,563,999 | 1,794,401,214 | |||
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