有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年9月15日現在 | 当期 平成30年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,180,474 | 17,281,858 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,337,302,034 | 799,946,078 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,580,945 | 7,578,671 | |||
| 未収入金 | 20,749,956 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,397,813,409 | 824,806,607 | |||
| 資産合計 | 1,397,813,409 | 824,806,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,111,536 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 102,865 | 65,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,790,668 | 4,350,076 | |||
| その他未払費用 | 83,972 | 56,836 | |||
| 流動負債合計 | 53,089,041 | 4,472,803 | |||
| 負債合計 | 53,089,041 | 4,472,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,574,830,478 | 981,085,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 230,106,110 | △ 160,751,318 | |||
| (分配準備積立金) | 42,214 | 33,712 | |||
| 元本等合計 | 1,344,724,368 | 820,333,804 | |||
| 純資産合計 | 1,344,724,368 | 820,333,804 | |||
| 負債純資産合計 | 1,397,813,409 | 824,806,607 | |||
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