有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年3月15日現在 | 当期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,203,464 | - | |||
| コール・ローン | - | 14,870,760 | |||
| 投資信託受益証券 | 823,899,070 | 713,103,954 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,590,043 | 7,589,285 | |||
| 未収入金 | 481,505 | - | |||
| 流動資産合計 | 857,174,082 | 735,563,999 | |||
| 資産合計 | 857,174,082 | 735,563,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 515,550 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 56,800 | 49,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,749,529 | 3,294,511 | |||
| その他未払費用 | 50,095 | 40,281 | |||
| 流動負債合計 | 4,371,974 | 3,384,681 | |||
| 負債合計 | 4,371,974 | 3,384,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,130,762,752 | 916,289,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 277,960,644 | △ 184,109,955 | |||
| (分配準備積立金) | 42,164 | 36,392 | |||
| 元本等合計 | 852,802,108 | 732,179,318 | |||
| 純資産合計 | 852,802,108 | 732,179,318 | |||
| 負債純資産合計 | 857,174,082 | 735,563,999 | |||
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