有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年3月15日現在 | 当期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,897,759 | 32,180,474 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,743,917,961 | 1,337,302,034 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,585,494 | 7,580,945 | |||
| 未収入金 | - | 20,749,956 | |||
| 流動資産合計 | 1,794,401,214 | 1,397,813,409 | |||
| 資産合計 | 1,794,401,214 | 1,397,813,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,796,979 | - | |||
| 未払解約金 | 525,027 | 46,111,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,119 | 102,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,401,500 | 6,790,668 | |||
| その他未払費用 | 63,952 | 83,972 | |||
| 流動負債合計 | 11,899,577 | 53,089,041 | |||
| 負債合計 | 11,899,577 | 53,089,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,038,062,949 | 1,574,830,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 255,561,312 | △ 230,106,110 | |||
| (分配準備積立金) | 37,462 | 42,214 | |||
| 元本等合計 | 1,782,501,637 | 1,344,724,368 | |||
| 純資産合計 | 1,782,501,637 | 1,344,724,368 | |||
| 負債純資産合計 | 1,794,401,214 | 1,397,813,409 | |||
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