有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年3月17日現在 | 当期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 521,718 | 566,266 | |||
| コール・ローン | 598,714,968 | 316,392,967 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,389,173,945 | 5,201,548,665 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,579,762 | 22,584,274 | |||
| 未収入金 | 274,000,814 | 23,247,915 | |||
| 流動資産合計 | 5,294,991,207 | 5,564,340,087 | |||
| 資産合計 | 5,294,991,207 | 5,564,340,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 235,442,156 | 106,877,330 | |||
| 未払解約金 | 313,535,124 | 51,232,279 | |||
| 未払受託者報酬 | 392,507 | 350,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,906,815 | 23,132,343 | |||
| その他未払費用 | 389,423 | 246,322 | |||
| 流動負債合計 | 575,666,025 | 181,838,736 | |||
| 負債合計 | 575,666,025 | 181,838,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,708,843,129 | 5,343,866,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,482,053 | 38,634,844 | |||
| (分配準備積立金) | 321,596 | 5,670,285 | |||
| 元本等合計 | 4,719,325,182 | 5,382,501,351 | |||
| 純資産合計 | 4,719,325,182 | 5,382,501,351 | |||
| 負債純資産合計 | 5,294,991,207 | 5,564,340,087 | |||
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