有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年3月16日現在 | 当期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 512,614 | 19,414 | |||
| コール・ローン | 156,759,547 | 22,435,242 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,239,839,962 | 1,122,106,148 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,586,531 | 17,588,287 | |||
| 未収入金 | 11,391,422 | 2,785,111 | |||
| 流動資産合計 | 2,431,090,076 | 1,164,934,202 | |||
| 資産合計 | 2,431,090,076 | 1,164,934,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,991,259 | 4,824,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,039 | 98,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,269,711 | 6,475,693 | |||
| その他未払費用 | 198,129 | 91,194 | |||
| 流動負債合計 | 31,660,138 | 11,489,598 | |||
| 負債合計 | 31,660,138 | 11,489,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,438,079,767 | 1,394,387,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 38,649,829 | △ 240,942,507 | |||
| (分配準備積立金) | 2,342,644 | 43,228 | |||
| 元本等合計 | 2,399,429,938 | 1,153,444,604 | |||
| 純資産合計 | 2,399,429,938 | 1,153,444,604 | |||
| 負債純資産合計 | 2,431,090,076 | 1,164,934,202 | |||
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