有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(平成26年4月末現在)
北米シェール関連株ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
北米シェール関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,548,405,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,843,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,447,561,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,202,145,560 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0584 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,268,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,268,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,252,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
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