有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(平成29年9月末現在)
北米シェール関連株ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
北米シェール関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,392,503,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,887,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,616,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,469,721,520 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8870 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,464,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,463,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,467,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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