有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(平成28年4月末現在)
北米シェール関連株ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
北米シェール関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 885,187,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,658,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,529,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,033,410,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8511 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,728,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,648,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,581,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
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