有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(平成29年3月末現在)
北米シェール関連株ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
北米シェール関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,280,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,881,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,774,399,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,049,861,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8656 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,061,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,031,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,026,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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