有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(平成28年10月末現在)
北米シェール関連株ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
北米シェール関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 778,175,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,584,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,591,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 963,342,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8030 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,966,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,966,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,918,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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