有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(平成26年10月末現在)
北米シェール関連株ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
北米シェール関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,981,837,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,706,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,131,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,050,962,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,145,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,145,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,121,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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