有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(平成27年4月末現在)
北米シェール関連株ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
北米シェール関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,242,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,063,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,028,179,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,927,374,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0523 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,907,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,607,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,557,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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