有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(平成27年10月末現在)
北米シェール関連株ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
北米シェール関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,381,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,204,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,177,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,343,241,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8585 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,548,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,548,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,499,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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