ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアREITオープン(毎月分配型)

計算期間	自 平成26年 6月17日 至 平成26年 7月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	3,935,160,340円
期末受益権総口数	4,158,047,854口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,464円
期中騰落率	0.71%

計算期間	自 平成26年 7月15日 至 平成26年 8月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	3,051,289,710円
期末受益権総口数	3,205,705,988口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,518円
期中騰落率	1.20%

計算期間	自 平成26年 8月15日 至 平成26年 9月16日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,552,084,347円
期末受益権総口数	2,593,504,032口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,840円
期中騰落率	4.01%