ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアREITオープン(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年 3月15日 至 平成29年 4月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,004,287,379円
期末受益権総口数	2,245,889,863口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,924円
期中騰落率	0.34%

計算期間	自 平成29年 4月15日 至 平成29年 5月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,057,072,636円
期末受益権総口数	2,202,967,701口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,338円
期中騰落率	5.31%

計算期間	自 平成29年 5月16日 至 平成29年 6月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,006,517,662円
期末受益権総口数	2,131,397,898口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,414円
期中騰落率	1.46%