臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/28 9:50
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジアREITオープン(毎月分配型)

計算期間自 2019年 3月15日
至 2019年 4月15日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)1,925,590,565円
期末受益権総口数1,882,531,818口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,229円
期中騰落率1.84%

計算期間自 2019年 4月16日
至 2019年 5月14日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)2,066,560,710円
期末受益権総口数2,107,327,123口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,807円
期中騰落率△3.54%

計算期間自 2019年 5月15日
至 2019年 6月14日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)2,261,126,203円
期末受益権総口数2,251,169,171口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,044円
期中騰落率3.03%