臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアREITオープン(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,218,598,193円
期末受益権総口数	2,453,700,544口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,042円
期中騰落率	8.94%

計算期間	自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,896,021,991円
期末受益権総口数	2,141,461,951口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,854円
期中騰落率	△1.42%

計算期間	自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,848,557,265円
期末受益権総口数	2,035,021,859口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,084円
期中騰落率	3.28%