臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアREITオープン(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 9月15日 至 2021年10月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,525,811,642円
期末受益権総口数	2,974,725,719口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,491円
期中騰落率	0.71%

計算期間	自 2021年10月15日 至 2021年11月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,534,753,055円
期末受益権総口数	2,918,623,058口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,685円
期中騰落率	2.99%

計算期間	自 2021年11月16日 至 2021年12月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,355,299,826円
期末受益権総口数	2,841,346,947口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,289円
期中騰落率	△3.87%