臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアREITオープン(毎月分配型)

計算期間	自 2024年 3月15日 至 2024年 4月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,157,651,510円
期末受益権総口数	1,565,286,456口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,396円
期中騰落率	0.55%

計算期間	自 2024年 4月16日 至 2024年 5月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,164,841,634円
期末受益権総口数	1,560,157,110口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,466円
期中騰落率	1.76%

計算期間	自 2024年 5月15日 至 2024年 6月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,079,388,481円
期末受益権総口数	1,488,103,324口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,253円
期中騰落率	△2.05%