臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアREITオープン(毎月分配型)

計算期間	自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,500,331,261円
期末受益権総口数	1,826,137,766口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,216円
期中騰落率	6.35%

計算期間	自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,465,334,096円
期末受益権総口数	1,806,260,460口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,113円
期中騰落率	△0.52%

計算期間	自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,379,766,936円
期末受益権総口数	1,743,302,959口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,915円
期中騰落率	△1.70%