有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 4,200,000,000 | 100.07 | 4,203,318,000 | 100.09 | 4,203,780,000 | 0.100 | 2016/3/15 | 32.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第521回国庫短期証券 | 2,300,000,000 | 99.99 | 2,299,977,000 | 100.00 | 2,300,002,300 | ― | 2015/6/29 | 17.61 |
| 日本 | 国債証券 | 第95回利付国債(5年) | 1,900,000,000 | 100.55 | 1,910,583,000 | 100.52 | 1,910,013,000 | 0.600 | 2016/3/20 | 14.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第520回国庫短期証券 | 1,200,000,000 | 99.99 | 1,199,984,400 | 99.99 | 1,199,997,600 | ― | 2015/6/22 | 9.19 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 73.62 |
| 合計 | 73.62 |
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