有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

【提出】
2020/05/20 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
日本国債証券第33回変動利付国債(15年)3,182,300,000100.023,183,123,100100.023,183,123,1000.0002020/3/2018.11


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券18.11
合計18.11

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