有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1281回国庫短期証券 | 8,940,000,000 | 99.47 | 8,892,939,840 | 99.48 | 8,894,343,420 | ― | 2026/1/20 | 22.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 7,170,000,000 | 99.54 | 7,137,304,800 | 99.55 | 7,138,373,130 | ― | 2025/12/22 | 18.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第1290回国庫短期証券 | 6,000,000,000 | 99.91 | 5,995,092,000 | 99.91 | 5,995,062,000 | ― | 2025/6/2 | 15.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第1226回国庫短期証券 | 5,200,000,000 | 99.94 | 5,197,394,800 | 99.95 | 5,197,836,800 | ― | 2025/4/21 | 13.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第1257回国庫短期証券 | 1,730,000,000 | 99.74 | 1,725,567,740 | 99.75 | 1,725,680,190 | ― | 2025/9/22 | 4.38 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 73.54 |
| 合計 | 73.54 |
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