有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/21-2026/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1294回国庫短期証券 | 11,200,000,000 | 99.94 | 11,194,120,000 | 99.96 | 11,195,811,200 | ― | 2026/3/23 | 31.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第1351回国庫短期証券 | 7,440,000,000 | 99.20 | 7,380,852,000 | 99.22 | 7,382,317,680 | ― | 2026/12/21 | 20.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第1357回国庫短期証券 | 4,930,000,000 | 99.11 | 4,886,261,040 | 99.13 | 4,887,266,760 | ― | 2027/1/20 | 13.69 |
| 日本 | 国債証券 | 第1313回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.75 | 1,995,000,500 | 99.75 | 1,995,162,000 | ― | 2026/6/22 | 5.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第1332回国庫短期証券 | 1,600,000,000 | 99.48 | 1,591,771,200 | 99.51 | 1,592,225,600 | ― | 2026/9/24 | 4.46 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.75 |
| 合計 | 75.75 |
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