有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第29回変動利付国債(15年) | 7,000,000,000 | 100.25 | 7,017,500,000 | 100.25 | 7,017,500,000 | 0.000 | 2019/7/20 | 21.09 |
| 日本 | 国債証券 | 第33回変動利付国債(15年) | 3,182,300,000 | 100.30 | 3,191,846,900 | 100.30 | 3,191,846,900 | 0.000 | 2020/3/20 | 9.59 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 30.68 |
| 合計 | 30.68 |
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