有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年4月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第437回国庫短期証券 | 2,830,000,000 | 99.99 | 2,829,717,000 | 99.99 | 2,829,790,580 | ― | 2014/6/16 | 33.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第430回国庫短期証券 | 1,300,000,000 | 99.99 | 1,299,959,700 | 99.99 | 1,299,974,000 | ― | 2014/5/12 | 15.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第442回国庫短期証券 | 600,000,000 | 99.98 | 599,930,400 | 99.98 | 599,933,400 | ― | 2014/7/7 | 7.04 |
| 日本 | 国債証券 | 第431回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,970,000 | 99.99 | 299,990,700 | ― | 2014/5/19 | 3.52 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 59.04 |
| 合計 | 59.04 |
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