有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/21-2026/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1332回国庫短期証券 | 4,520,000,000 | 99.48 | 4,496,753,640 | 99.51 | 4,498,037,320 | ― | 2026/9/24 | 51.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第1294回国庫短期証券 | 900,000,000 | 99.95 | 899,557,200 | 99.96 | 899,663,400 | ― | 2026/3/23 | 10.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第1357回国庫短期証券 | 840,000,000 | 99.11 | 832,547,520 | 99.13 | 832,718,880 | ― | 2027/1/20 | 9.56 |
| 日本 | 国債証券 | 第1351回国庫短期証券 | 670,000,000 | 99.20 | 664,673,500 | 99.22 | 664,805,490 | ― | 2026/12/21 | 7.63 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.17 |
| 合計 | 79.17 |
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