有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 4,040,000,000 | 99.54 | 4,021,577,600 | 99.55 | 4,022,179,560 | ― | 2025/12/22 | 22.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第1257回国庫短期証券 | 3,710,000,000 | 99.74 | 3,700,494,980 | 99.75 | 3,700,736,130 | ― | 2025/9/22 | 21.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第1238回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.88 | 1,498,338,000 | 99.89 | 1,498,389,000 | ― | 2025/6/20 | 8.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第1281回国庫短期証券 | 1,490,000,000 | 99.47 | 1,482,156,640 | 99.48 | 1,482,390,570 | ― | 2026/1/20 | 8.41 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.73 |
| 合計 | 60.73 |
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