有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第29回変動利付国債(15年) | 2,600,000,000 | 100.25 | 2,606,500,000 | 100.25 | 2,606,500,000 | 0.000 | 2019/7/20 | 22.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第589回国庫短期証券 | 2,500,000,000 | 100.13 | 2,503,322,500 | 100.16 | 2,504,077,500 | ― | 2017/2/20 | 21.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 1,050,000,000 | 100.09 | 1,050,997,500 | 100.06 | 1,050,682,500 | 0.400 | 2016/6/20 | 9.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第597回国庫短期証券 | 700,000,000 | 100.02 | 700,140,000 | 100.02 | 700,140,000 | ― | 2016/6/27 | 6.10 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 59.76 |
| 合計 | 59.76 |
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