有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

【提出】
2018/05/18 9:37
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
日本国債証券第29回変動利付国債(15年)2,600,000,000100.252,606,500,000100.252,606,500,0000.0002019/7/2015.99


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券15.99
合計15.99

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