有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第518回国庫短期証券 | 11,000,000,000 | 99.99 | 10,999,846,000 | 99.99 | 10,999,945,000 | ― | 2015/6/15 | 34.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第521回国庫短期証券 | 4,100,000,000 | 99.99 | 4,099,959,000 | 100.00 | 4,100,004,100 | ― | 2015/6/29 | 12.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第94回利付国債(5年) | 3,000,000,000 | 100.41 | 3,012,330,000 | 100.37 | 3,011,280,000 | 0.600 | 2015/12/20 | 9.51 |
| 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,990,000 | 100.00 | 2,000,018,000 | ― | 2015/7/6 | 6.32 |
| 日本 | 国債証券 | 第95回利付国債(5年) | 600,000,000 | 100.55 | 603,342,000 | 100.52 | 603,162,000 | 0.600 | 2016/3/20 | 1.91 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 65.44 |
| 合計 | 65.44 |
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