- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年6月末日 | 43,749,053,660 | - | 0.9264 | - |
| 7月末日 | 45,799,991,487 | - | 0.9705 | - |
| 8月末日 | 43,375,197,076 | - | 0.9222 | - |
| 9月末日 | 46,895,314,511 | - | 1.0117 | - |
| 10月末日 | 45,780,354,324 | - | 1.0567 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 43,324,480,195 | 44,159,223,431 | 1.0380 | 1.0580 |
| 11月末日 | 44,007,974,976 | - | 1.0719 | - |
| 12月末日 | 39,228,884,112 | - | 1.1013 | - |
| 平成26年1月末日 | 32,912,545,575 | - | 1.0481 | - |
| 2月末日 | 31,834,450,105 | - | 1.0950 | - |
| 3月末日 | 26,512,829,010 | - | 1.0798 | - |
| 4月末日 | 24,114,372,264 | - | 1.0915 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 22,129,855,002 | 22,749,105,190 | 1.0721 | 1.1021 |
| 5月末日 | 22,510,506,174 | - | 1.0984 | - |
| 6月末日 | 21,481,498,069 | - | 1.1043 | - |
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