有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 43,324,480,195 | 44,159,223,431 | 1.0380 | 1.0580 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 22,129,855,002 | 22,749,105,190 | 1.0721 | 1.1021 |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 19,411,407,442 | 21,546,456,028 | 1.2274 | 1.3624 |
| 第4計算期間末 (平成27年5月22日) | 18,134,373,080 | 18,765,432,874 | 1.2931 | 1.3381 |
| 第5計算期間末 (平成27年11月24日) | 13,597,476,116 | 13,597,476,116 | 1.1368 | 1.1368 |
| 平成27年12月末日 | 12,633,646,643 | - | 1.1140 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,101,519,476 | - | 0.9993 | - |
| 2月末日 | 10,181,208,586 | - | 0.9275 | - |
| 3月末日 | 10,790,522,028 | - | 0.9989 | - |
| 4月末日 | 10,363,619,766 | - | 0.9995 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年5月23日) | 9,441,020,835 | 9,441,020,835 | 0.9373 | 0.9373 |
| 5月末日 | 9,826,213,282 | - | 0.9836 | - |
| 6月末日 | 8,636,701,717 | - | 0.8936 | - |
| 7月末日 | 9,161,441,426 | - | 0.9757 | - |
| 8月末日 | 8,956,321,406 | - | 0.9801 | - |
| 9月末日 | 8,506,845,913 | - | 0.9864 | - |
| 10月末日 | 8,360,364,110 | - | 1.0039 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年11月22日) | 7,998,710,563 | 7,998,710,563 | 0.9879 | 0.9879 |
| 11月末日 | 8,188,435,175 | - | 1.0185 | - |
| 12月末日 | 7,862,126,940 | - | 1.0218 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
